仓位管理计算器
输入止损与可承受风险，算出你需要购买的绝对代币数量
Position Sizing Output
为什么仓位管理比选币更重要
大多数亏损的交易者并非因为判断错了方向，而是因为单笔下注太重。一个胜率 60% 的策略，如果每次用 50% 的账户去赌，连续两次失败就会亏掉 75% 的本金。但如果每次只冒 2% 的风险，即使连输 10 次，你的账户仍然剩余 82%。
专业交易员普遍遵循"1% 规则"：任何一笔交易的最大亏损不超过总资金的 1-2%。这不是保守——这是数学上唯一能让你在足够长的时间线里存活下来的方式。
如何使用这个计算器
输入三个参数：你的总账户余额、你愿意在这笔交易中承受的最大亏损百分比（通常 1-2%）、以及你计划设定的止损价格与入场价格的差距。计算器会告诉你应该买入多少数量的代币。
举例：账户 $10,000，风险容忍 1%（即最多亏 $100），入场 $50,000 止损 $48,000（差距 $2,000 = 4%），则仓位 = $100 / $2,000 = 0.05 BTC，即 $2,500 的仓位。远小于你的全部账户——这就是纪律。
常见问题
为什么要控制单笔 Risk？
风控是交易的核心。如果你单笔亏损 50%，你需要盈利 100% 才能回本。将单笔亏损严格控制在账户总额的 1%-2%，可以保证你在连续多次失败后依然能够存活。
1% 规则是什么意思？
1% 规则指的是：任何一笔交易的最大亏损不超过你总账户的 1%。如果你有 $10,000 的账户，那么单笔交易你最多能亏 $100。这个规则不是限制你的仓位大小，而是限制你设定的止损距离和仓位大小的组合。仓位可以很大，但止损必须很近；反过来，止损远的话，仓位就必须很小。
合约交易和现货交易的仓位管理一样吗？
原理完全相同，但合约交易因为有杠杆，实际风险被放大了。比如你用 10 倍杠杆开仓，价格只需要反向波动 10% 你就会被强制平仓（爆仓）。所以合约交易的仓位应该比现货更小。用这个计算器时，输入的"账户余额"应该是你专门用于合约交易的保证金，不是你的全部资产。
止损应该设在哪里？
止损应该设在技术面上"证明你的判断错误"的位置，而不是根据你能承受多少亏损来设。比如你做多一个币，支撑位在 $48,000，那你的止损应该放在支撑位下方（比如 $47,500）。然后用这个计算器反推：在这个止损距离下，你应该买多少。如果计算出来的仓位太小不值得交易，说明这笔交易的风险回报比不够好，应该跳过。